Fonctionnalité · Gestion de caisse
Multi-livres de caisse, rapprochement de tiroir, saisie M-Pesa / Lumicash / EcoCash, rapprochement de relevés bancaires, petite caisse, position de trésorerie en temps réel sur chaque magasin. La réalité des flux de trésorerie africains — enfin centralisée.
Fonctionnement
Gérez un livre de caisse séparé par caisse, par agence, par caissier — ou toute combinaison. Chacun garde son propre solde courant, ses propres mouvements et sa propre piste d'audit. Consolidez au niveau de la chaîne pour la clôture journalière.
Ouvrez une vacation avec un fond de caisse initial, fermez-la avec un rapport Z. Le système compare l'espèce déclarée à l'espèce attendue, signale les écarts, imprime le ticket de fin de vacation et verrouille le tiroir. Finis les tableurs de relève.
Enregistrez les transactions M-Pesa, Lumicash, EcoCash et BancoBu mobile rattachées à la bonne facture ou vente. Photo du SMS / reçu attachée pour preuve. Rapprochez en fin de vacation comme pour les espèces.
Téléversez un relevé bancaire (CSV, OFX, PDF) et le système rapproche automatiquement les transactions avec vos factures et factures fournisseurs. Vous ne revoyez que les lignes non rapprochées. Rapprochement en minutes, pas en jours.
Délivrez de la petite caisse à un responsable ou superviseur, enregistrez chaque dépense avec photo de reçu, réapprovisionnez quand le solde baisse. Le fond est rapproché comme un mini-livre de caisse pour que rien n'échappe.
Tenez des soldes en BIF, KES, XOF, USD et EUR simultanément. Taux de référence quotidiens verrouillés à l'enregistrement. Rapports en devise de référence pour comparaison, rapports en devise locale pour l'auditeur.
Un seul tableau de bord montrant les espèces en caisse, les espèces en banque, les espèces en mobile money — sur chaque agence, dans chaque devise, à l'instant T. Pas le cliché d'hier. À l'instant T.
Les schémas d'écarts déclenchent des alertes automatiques — même caissier en moins trois jours consécutifs, gros écarts ronds passés en perte, annulations sans validation du responsable. Le propriétaire les voit avant le comptable.
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